Titoli obbligazionari pubblici in circolazione

Titoli obbligazionari pubblici in circolazione

Emittente

ISIN Code

Valuta

Tipo

Importo/Mil.

Cedola

Data Emissione

Data Scadenza

Prezzo Emissione

Enel SpA XS0192503695 EUR Bond 750 5.250% 20/05/2004 20/05/2024 98.586
Enel SpA XS0306646042 EUR Bond 850 5.625% 20/06/2007 21/06/2027 99.834
Enel SpA XS0306647016 GBP Bond 550 6.250% 20/06/2007 20/06/2019 99.671
Enel SpA XS0306647792 GBP Bond 550 5.750% 20/06/2007 22/06/2037 98.286
EFI SA US29268BAC54 USL2967VCZ69 (2) USD Bond 1,000 6.800% 20/09/2007 15/09/2037 99.735
EFI SA XS0452187916 EUR Bond 2,500 5.000% 10/09/2009 14/09/2022 99.207
EFI SA XS0452188054 GBP Bond 850 5.625% 10/09/2009 14/08/2024 98.800
EFI SA XS0452187320 GBP Bond 1,400 5.750% 10/09/2009 14/09/2040 99.395
EFI SA US29268BAF85 USL2967VED30 (2) USD Bond 1,500 6.000% 07/10/2009 07/10/2039 99.463
EFI NV CH0131078435 CHF Bond 100 3.000% 23/06/2011 23/06/2020 100.964
EFI NV XS0647298883 EUR Bond 563 5.000% 12/07/2011 12/07/2021 99.477
EFI NV XS0695401801 EUR Bond 601 5.750% 24/10/2011 24/10/2018 99.338
EFI NV XS0827692269 EUR Bond 604 4.875% 11/09/2012 11/03/2020 99.215
EFI NV XS0842659426 EUR Bond 1,000 4.875% 15/10/2012 17/04/2023 98.899
EFI NV CH0195757254 CHF Bond 350 2.750% 17/10/2012 17/12/2018 100.251
Enel SpA XS0954675129 EUR Bond (3) 1,250 6.500% 10/09/2013 10/01/2074 98.956
Enel SpA XS0954674825 GBP Bond (3) 400 7.750% 10/09/2013 10/09/2075 98.698
Enel SpA US29265WAA62 USD Bond (3) 1,250 8.750% 24/09/2013 24/09/2073 99.183
Enel SpA XS1014997073 EUR Bond (3) 1,000 5.000% 15/01/2014 15/01/2075 99.368
Enel SpA XS1014987355 GBP Bond (3) 500 6.625% 15/01/2014 15/09/2076 99.317
EFI NV XS1176079843 EUR Bond 1,463 1.966% 27/01/2015 27/01/2025 100.000
EFI NV XS1425966287 EUR Bond 1,257 1.375% 01/06/2016 01/06/2026 98.829

EFI NV

XS1550149204

EUR

Bond (4)

1,250

1.000%

16/01/2017

16/09/2024

99.001

EFI NV
CH0353428060
CHF
Bond
225
0.55%
03/03/2017
03/09/2024
100.120
EFI NV
US29278GAB41 USN30707AD06 (2) USD Bond 2.000,00 2,875% 25/05/2017 25/05/2022
99.700
EFI NV
US29278GAA67 USN30707AC23 (2) USD Bond 2.000,00 3,625% 25/05/2017 25/05/2027
98.990
EFI NV
US29278GACA24 USN30707AE88 (2)(5) USD Bond 1.500,00 4,750% 25/05/2017 25/05/2047
99.841
EFI NV US29278GAD07 USN30707AF53 (2)
USD
Bond
1.250,00
2.75%
06/10/2017
06/04/2023
99.656
EFI NV US29278GAF54 USN30707AG37 (2)
USD Bond 1.250,00
3.5%
06/10/2017
06/04/2028
98.762
EFI NV
XS1750986744
EUR
Bond (4)
1,250
1.125%
16/01/2018
16/09/2026
99.184
Enel SpA
XS1713463716
EUR
Bond (3)
750 2.50%
24/05/2018
24/11/2078 
99.375
Enel SpA
XS1713463559 
EUR
Bond (3)
750 3.375%
24/05/2018
24/11/2081
99.108
EFI NV

US29278GAH11 USN30707AJ75 (2)

USD
Bond
1.250,00
4,25%
14/09/2018

14/09/2023

99.924
EFI NV
US29278GAJ76 USN30707AK49  (2)
USD
Bond

1.500,00

4,625%

14/09/2018

14/09/2025
99.369
EFI NV
US29278GAK40 USN30707AL22 (2)
USD
Bond
1.250,00
4,875%

14/09/2018

14/06/2029
99.191

Legenda
EFI SA (Enel Finance International SA) dal dicembre 2010 EFI NV (Enel Finance International NV) controllata al 100% da Enel Spa.

Note

(2) Il primo ed il secondo codice si riferiscono al mercato di emissione del titolo, rispettivamente quello statunitense e quello euro.

(3) Prestito obbligazionario subordinato.

(4) Green Bond.

(5) Il 6/10/2017 è stato riaperto il bond USD emesso il 25/5/2017 con scadenza 25/5/2047. Il nuovo importo passa da $1.000mln a $1.500mln.